物业现金出纳究竟都干什么？

在物业管理公司的日常运营中，物业现金出纳是一个至关重要的岗位，他们承担着多项关键的工作任务，对公司的资金流转和财务管理起着不可或缺的作用。

现金收付管理

这是物业现金出纳最核心的工作内容之一，物业现金出纳需要负责收取业主的各项费用，比如物业费、停车费、水电费等，在收取现金时，要当面仔细清点金额，辨别钞票的真伪，确保收取的金额准确无误，要为业主开具正规的收费票据，详细记录收费的项目、金额、日期以及业主的相关信息等，对于一些通过转账方式缴纳的费用，出纳也需要及时核对到账情况，并做好相应的登记。

而在现金支付方面，物业现金出纳要根据公司的审批流程，支付各类款项，支付物业员工的工资、奖金、报销费用，以及采购办公用品、维修材料等费用，在支付现金时，要严格按照规定进行操作，要求收款人签字确认，以明确资金的流向和责任。

现金日记账登记

物业现金出纳需要每日对现金的收支情况进行详细的记录，建立现金日记账，在记录时，要确保每一笔收支都有明确的摘要说明，包括业务的具体内容、相关的合同编号或事项说明等，要按照时间顺序逐笔登记，做到日清月结，每日下班前，要对现金日记账的余额与实际库存现金进行核对，保证账实相符，如果发现账实不符的情况，要及时查找原因并进行处理。

现金保管

妥善保管现金是物业现金出纳的重要职责，他们要确保现金的安全，将现金存放在专门的保险柜中，并严格遵守保险柜的使用规定，设置和保管好保险柜的密码和钥匙，要定期对库存现金进行盘点，一般至少每月进行一次全面的盘点，确保现金的数量与账面记录一致，在遇到特殊情况，如公司需要大量现金备用时，要提前做好准备和安全防范措施。

银行相关业务办理

物业现金出纳还需要负责与银行的沟通和业务办理，他们要定期到银行提取备用金，以满足公司日常的现金使用需求，在提取备用金时，要按照银行的规定填写相关的单据，并确保资金的安全运输，要及时将收到的现金存入银行，避免现金在公司长时间留存带来的风险，出纳还要负责办理银行账户的开户、销户、变更等手续，以及与银行进行对账工作，确保公司银行账户的资金余额准确无误。

票据及印章管理

物业现金出纳要负责各类票据的管理，如发票、收据、支票等，要妥善保管票据，建立票据的领用、使用和核销制度，确保票据的使用符合规定，要对票据的使用情况进行登记，防止票据的丢失和滥用，出纳还要管理公司的财务印章，如财务专用章、法人章等，在使用印章时，要严格按照公司的审批流程进行操作，确保印章的使用安全和合规。

物业现金出纳的工作涵盖了现金的收付、记录、保管以及与银行的业务往来等多个方面，他们的工作质量直接影响着物业管理公司的资金安全和财务管理水平，只有认真履行职责，严格遵守相关规定和流程，才能确保公司的资金流转顺畅，为公司的稳定发展提供有力的保障。